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預(yù)算管理是企業(yè)重要的管理流程之一，每年都投入大量的人力、時(shí)間制定來(lái)年的預(yù)算。預(yù)算管理的過(guò)程，也是企業(yè)大量數(shù)據(jù)處理的過(guò)程，從預(yù)算假設(shè)數(shù)據(jù)的收集、財(cái)務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總、在初步匯總結(jié)果的基礎(chǔ)上進(jìn)行what-if場(chǎng)景模擬，到預(yù)算實(shí)施后每月實(shí)際數(shù)據(jù)的更新、滾動(dòng)預(yù)測(cè)、差異性分析、偏差原因剖析……整個(gè)流程對(duì)財(cái)務(wù)部門和人員提出很高的數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)分析的要求。

然而，除大型企業(yè)外，如此繁多的數(shù)據(jù)、復(fù)雜的計(jì)算、多版本預(yù)算的管理等，多數(shù)還依賴財(cái)務(wù)人員的手工處理，若不能有效提升財(cái)務(wù)人員的相關(guān)技能，將造成沉重的工作負(fù)擔(dān)，降低預(yù)算結(jié)果的質(zhì)量，嚴(yán)重的，還會(huì)因錯(cuò)誤的計(jì)算結(jié)果造成企業(yè)戰(zhàn)略決策的失誤。

講師在近10年的財(cái)務(wù)工作中，一直致力于協(xié)助財(cái)務(wù)人員建立成熟的數(shù)據(jù)處理思路和技巧，通過(guò)高階Excel建模、Power BI的應(yīng)用，協(xié)助部門實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)架構(gòu)的重整和優(yōu)化，建立自動(dòng)化數(shù)據(jù)處理流程，和財(cái)務(wù)分析的可視化。

● 通過(guò)系統(tǒng)梳理預(yù)算各個(gè)階段的數(shù)據(jù)管理的最佳實(shí)踐、優(yōu)化建議及錯(cuò)誤示范，財(cái)務(wù)中高級(jí)管理者將能對(duì)比實(shí)際情況，制定出本企業(yè)預(yù)算數(shù)據(jù)規(guī)范和數(shù)據(jù)模型的優(yōu)化方向和措施；

● 財(cái)務(wù)中層經(jīng)理還將掌握核心Excel技能及數(shù)據(jù)管理原則，引導(dǎo)基層員工向優(yōu)秀范例靠近，并能在實(shí)際工作中有效識(shí)別存在潛在風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)模型，降低模型和決策失誤的可能；

● 財(cái)務(wù)基層員工將具體掌握預(yù)算各個(gè)階段的數(shù)據(jù)表要求，對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵Excel技能，馬上應(yīng)用到工作中，切實(shí)提升預(yù)算數(shù)據(jù)處理能力。

第一講：預(yù)算管理中的數(shù)據(jù)流

一、預(yù)算管理的主要階段

1．預(yù)算編制前的準(zhǔn)備階段

2．預(yù)算編制中的兩個(gè)階段：數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)匯總

3．預(yù)算編制后的兩個(gè)階段：情景模擬、差異分析

二、各個(gè)階段的數(shù)據(jù)流和價(jià)值輸出

工具：預(yù)算的階段與數(shù)據(jù)流對(duì)應(yīng)表

三、財(cái)務(wù)人員的痛點(diǎn)及升級(jí)方向

1．?dāng)?shù)據(jù)量大，容易出錯(cuò)且不易發(fā)覺(jué)

2．業(yè)務(wù)部門反饋五花八門，耗費(fèi)大量時(shí)間整體匯總

3．反復(fù)調(diào)整，版本眾多，無(wú)法有效追蹤變動(dòng)

4．日常分析不足，無(wú)法支撐預(yù)算差異原因洞察

分享：CGMA對(duì)財(cái)務(wù)職能的重新定義，財(cái)務(wù)人員提升數(shù)據(jù)處理和業(yè)務(wù)分析能力成為趨勢(shì)

第二講：預(yù)算編制前的準(zhǔn)備階段

一、做好產(chǎn)品、客戶、業(yè)務(wù)的價(jià)值分析

1．考驗(yàn)財(cái)務(wù)部門對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉程度

2．考驗(yàn)財(cái)務(wù)日常數(shù)據(jù)分析的積累

3．考驗(yàn)財(cái)務(wù)人員BI分析工具的應(yīng)用水平

演示：企業(yè)管理駕駛艙或儀表盤(pán)的案例

二、向上溝通戰(zhàn)略，確定主要預(yù)算目標(biāo)

1．高層財(cái)務(wù)管理人員的工作

2．初步確定的目標(biāo)：收入、費(fèi)用、利潤(rùn)、現(xiàn)金流

3．目標(biāo)的拆解

小組討論：如何合理拆解目標(biāo)，不會(huì)引起業(yè)務(wù)部門之間的不平衡？

三、召開(kāi)預(yù)算啟動(dòng)會(huì)，下達(dá)目標(biāo)及初步分解結(jié)果

第三講：預(yù)算編制階段1：數(shù)據(jù)收集

一、本階段的主要數(shù)據(jù)模型

1．業(yè)務(wù)信息錄入模型——收入、成本、費(fèi)用、固定資產(chǎn)投資等

2．錄入模型的參數(shù)表

3．信息反饋控制表

案例：展示案例企業(yè)的模型范例

二、本階段數(shù)據(jù)模型的要點(diǎn)

1．以終為始：對(duì)階段二匯總結(jié)果做到心中有數(shù)

2．模板統(tǒng)一：尋找差異化背后的統(tǒng)一元素

3．自我檢測(cè)：模型具備識(shí)別無(wú)效錄入的能力

小組討論：展示正確及錯(cuò)誤案例，各小組討論錯(cuò)誤案例的優(yōu)化方式

三、Excel相關(guān)技能演練

1．絕對(duì)/相對(duì)引用

2．單元格的格式定制

3．條件格式

4．?dāng)?shù)據(jù)有效性驗(yàn)證

5．IF/IFERROR

6．SUMPRODUCT

實(shí)戰(zhàn)演練：每個(gè)技能提供演練案例，按案例指引，現(xiàn)場(chǎng)演練實(shí)現(xiàn)的效果

第四講：預(yù)算編制階段2：數(shù)據(jù)匯總

一、本階段的主要數(shù)據(jù)模型

1．匯總模型

1）不同成本中心的反饋信息匯總

2）不同財(cái)務(wù)人員的匯總結(jié)果的二次匯總

2．三大財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系

3．部門內(nèi)部共享數(shù)據(jù)的解決方案

案例：通過(guò)Excel的Power Query實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的分散更新

二、本階段數(shù)據(jù)模型的要點(diǎn)

1．選擇高效的匯總工具

1）透視表

2）VBA

3）Power Query

4）Python

2．合理性驗(yàn)證：有效利用可視化，快速識(shí)別異常

案例：展示不同的工具如何實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的整合，比較優(yōu)劣，與員工互動(dòng)探討合適其使用的工具

三、Excel相關(guān)技能演練

1．Pivot Table / Power Pivot

2．VLOOKUP/HLOOKUP

3．LOOKUP

4．INDEX+MATCH

5．SUMIF/SUMIFS

6．OFFSET

實(shí)戰(zhàn)演練：每個(gè)技能提供演練案例，按案例指引，現(xiàn)場(chǎng)演練實(shí)現(xiàn)的效果

第五講：預(yù)算編制階段3：情景模擬

一、本階段的主要數(shù)據(jù)模型

1．模擬分析模型

1）單變量最優(yōu)解

2）模擬運(yùn)算模型

2．動(dòng)態(tài)因素變動(dòng)預(yù)測(cè)模型

案例：分別展示不同模型的實(shí)際案例

二、本階段數(shù)據(jù)模型的要點(diǎn)

1．盡可能避免重復(fù)階段1、2的工作

2．情景模擬的可視化解決方案更優(yōu)

案例：通過(guò)Power Bi的ValQ工具展現(xiàn)情景模擬的動(dòng)態(tài)呈現(xiàn)

三、Excel相關(guān)技能演練

1．模擬分析

2．預(yù)測(cè)工作表

實(shí)戰(zhàn)演練：每個(gè)技能提供演練案例，按案例指引，現(xiàn)場(chǎng)演練實(shí)現(xiàn)的效果

第六講：預(yù)算編制階段4：差異分析

一、本階段的主要數(shù)據(jù)模型

1．差異分析模型

1）單變量最優(yōu)解

2）模擬運(yùn)算模型

2．動(dòng)態(tài)因素變動(dòng)預(yù)測(cè)模型

案例：分別展示不同模型的實(shí)際案例

二、本階段數(shù)據(jù)模型的要點(diǎn)

1．構(gòu)建統(tǒng)一報(bào)表實(shí)現(xiàn)分析時(shí)段的動(dòng)態(tài)化

2．?dāng)?shù)據(jù)源的最小顆粒度決定下鉆分析的層次

案例：通過(guò)Power BI案例展現(xiàn)異常點(diǎn)的逐層下鉆分析效果

3．多版本預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的管理

案例：實(shí)際案例展示從單版本保存，轉(zhuǎn)為一維數(shù)據(jù)庫(kù)保存的優(yōu)勢(shì)

三、Excel相關(guān)技能演練

1．時(shí)間參數(shù)表

2．EOMONTH/EDATE

3．差異正反方向的展示建議

4．PIVOT的差異展示及限制

實(shí)戰(zhàn)演練：每個(gè)技能提供演練案例，按案例指引，現(xiàn)場(chǎng)演練實(shí)現(xiàn)的效果

課程收尾：

1．回顧課程

2．答疑解惑

3．合影道別